Il Nav č il valore ottenuto dalla differenza tra il totale delle attivitą e delle passivitą del fondo. E“ ottenuto sottraendo dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo dei ratei d'interesse sulle cedole i debiti imputabili al fondo comune. Questo valore č diviso per il numero delle quote esistenti, per ricavare il valore di queste ultime
